編制單位:陽泉建設大酒店有限公司

2023/3/31

資?產

期末余額

年初余額

負債和所有者權益

期末余額

年初余額

流動資產：

流動負債：

貨幣資金

103141.29

103450.73

短期借款

450000

450000

交易性金融資產

交易性金融負債

應收票據

應付票據

應收帳款

397275.65

328410.3

應付賬款

576914.26

579460.2

預付帳款

12565.77

-31611.98

預收賬款

173169.5

24179

應收利息

應付職工薪酬

373539.95

351944.46

應收股利

應交稅費

9239.25

14481.95

其他應收款

687495.93

673200.35

預提費用

存貨

221835.68

218531.48

應付福利費

其他應付款

655106.89

655106.89

其他流動資產

233150.51

233150.51

一年內到期的非流動負債

流動資產合計

1655464.83

1525131.39

其他流動負債

非流動資產：

流動負債合計

2237969.85

2075172.5

可供出售的金融資產

非流動負債：

持有至到期投資

長期借款

長期應收款

應付債券

長期股權投資

長期應付款

投資性房地產

專項應付款

固定資產

542777.9

539417.9

遞延所得稅負債

減：累計折舊

504786.32

504786.32

其他非流動負債

固定資產凈值

37991.58

34631.58

非流動負債合計

在建工程

13500

13500

負債合計

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

所有者權益

無形資產

長期待攤費用

409041.48

409041.48

實收資本

1888709.65

1888709.65

遞延所得稅資產

資本公積

其他非流動資產

盈余公積

非流動資產合計

460533.06

457173.06

未分配利潤

-2010681.61

-1981577.7

所有者權益（股東權益）合計

-121971.96

-92868.05

資產總計

2115997.89

1982304.45

負債和所有者權益總計

2115997.89

1982304.45

企?業?負?責?人

制?表

編制單位:陽泉建設大酒店有限公司

2023/3/31

項?目

本月發生

本年累計金額

一、營業收入

144,910.31

268,123.40

主營業務收入

131,348.13

231,837.61

其他業務收入

13,562.18

36,285.79

減：營業成本

32,869.70

106,623.16

稅金及附加

銷售費用

32,137.72

61,536.31

管理費用

48,923.46

143,327.59

財務費用

241.14

350.49

資產減值損失

加：公允價值變動收益

投資收益（損失以“-”號填列）

資產處置收益

其他收益

二﹑營業利潤（虧損總額“-”號填列）

30,738.29

-43,714.15

加：營業外收入

14,761.95

減：營業外支出

其中：非流動資產處置損失

三：利潤總額（虧損總額以“-”號填列）

30,738.29

-28,952.20

減：所得稅費用

四：凈利潤（凈虧損以“-”填列）

30,738.29

-28,952.20

五：每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益