再生公司2022年四季度信息公開
(一)基本情況
截止12月31日實現收入105.9萬元,其中租賃服務收入44.6萬元,比任務指標42萬元超額完成2.6萬元;發生各項費用126.7萬元;全年虧損20.8萬元,比指標任務(利潤-30萬)減虧9.2萬元。在崗人員工資按集團公司批復的“六定”中規定的薪酬標準按時發放;內退人員工資、不在崗職工生活費也逐月發放;全體職工養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險均足額上繳;為4名到齡職工辦理了正常退休手續。?
(二)財務情況(見附表)
(三)工作小結
1.公司盤活資產轉型發展進程持續推進。12月底,經無數次的催討,與開發商約定的35萬元過渡費全部到位,有效緩解了公司今年受疫情影響下的資金緊張問題。多次與政府投資管理中心(原拆遷辦)溝通,持續關注跟進原洪成河職工住宅二期拆遷安置項目啟動和落實290平方米拆遷安置房事宜。
2.開源節流,積極應對租金減免影響。為幫助服務業小微企業和個體工商戶緩解房屋租金壓力,按照工信局(國資委)的文件要求,公司為租戶-林佳中醫公司減免部分租金,造成公司年度收入直接減少6萬元。為盡量沖抵疫情帶來的負面影響,公司依托資源優勢,積極開拓業務收入,努力維護與恒隆城礦再生資源公司、下游廢鋼回收商戶的租賃合作關系,確保收入不致銳減。同時節約內部開支,設1人在高新區監管車間外全部撤回原辦公地點,集中辦公以節儉費用。此外,與租戶林佳中醫館協商簽訂了《補充協議》,對減免租金事宜進行了明確約定。
3.進一步加強疫情管控和安全隱患排查治理。
認真貫徹落實國資委、集團公司關于疫情防控、政治安全、生產經營安全、防汛安全以及信訪維穩的部署,持續強化對在崗員工及辦公轄區的疫情管控,進一步完善《疫情防控實施方案》。公司在崗人員全員組成“再生公司志愿者”,積極協助社區參加我市11月底12月初的全市靜默期間,公司3名班子成員和1名中層干部逆向而行,帶頭向社區報到,堅持疫情防控志愿者服務一周計60多個小時。
同時,公司積極開展安全隱患大排查大整治大提升活動、冬春防火專項整治,強化防汛期間、節假日值班帶班制度。一年來由公司領導帶隊對租賃戶開展安全檢查25次,下達《隱患整改通知書》三份,完成整改率100%。在“119消防宣傳月”活動之際,主要責任人宣講安全,開展“查找身邊隱患”活動;組織全員參加省應急管理廳網上安全生產知識競賽等,廣泛開展安全生產宣傳;全年向集團公司上報《安全簡報》6期。
資?產?負?債?表 | |||||||
會商01表 | |||||||
單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司 | 2022年12月31日 | 單位:?元 | |||||
資??????????產 | 行次 | 年?初?數 | 期?末?數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年?初?數 | 期?末?數 |
一、流動資產: | 六、流動負債: | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 326,497.73 | 1,560.05 | ????短期借款 | 46 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
????短期投資 | 2 | ????應付票據 | 47 | ||||
????應收票據 | 3 | 0 | ????應付帳款 | 48 | 660,276.60 | 660,276.60 | |
????應收帳款 | 4 | 3,426,160.22 | 3,426,160.22 | ????預收帳款 | 49 | ||
??????減:?壞帳準備 | 5 | ????其他應付款 | 50 | 4,236,740.57 | 4,292,866.52 | ||
????應收帳款凈額 | 6 | 3,426,160.22 | 3,426,160.22 | ????應付工資 | 51 | 44,239.25 | 44,239.25 |
????預付帳款 | 7 | ????應付福利費 | 52 | 0 | 0 | ||
????其他應收款 | 8 | 8,989,927.70 | 9,166,877.15 | ????未交稅金 | 53 | 767,042.13 | 771,488.58 |
????存貨 | 9 | 76,347.07 | 76,347.07 | ????未付利潤 | 54 | ||
????待轉其他業務支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 0 | 0 | ||
????待攤費用 | 11 | 0 | 0 | ????預提費用 | 56 | ||
????待處理流動資產凈損失 | 12 | 0 | 0 | ????一年內到期的長期負債 | 57 | ||
????一年內到期的長期債券投資 | 13 | ????其他流動負債 | 58 | ||||
????其他流動資產 | 14 | 流動負債合計 | 65 | 7,708,298.55 | 7,768,870.95 | ||
?流動資產合計 | 20 | 12,818,932.72 | 12,670,944.49 | ||||
二、長期投資 | 七、長期負債 | ||||||
????長期投資 | 21 | 30,300.00 | 30,300.00 | ????長期借款 | 66 | ||
三、固定資產: | ????應付債券 | 67 | |||||
????固定資產原價 | 24 | 729,598.86 | 736,998.86 | ????長期應付款 | 68 | ||
??????減:?累計折舊 | 25 | 729,598.86 | 736,998.86 | ????其他長期負債 | 75 | ||
????固定資產凈值 | 26 | 0 | 0 | 長期負債合計 | 76 | ||
????固定資產清理 | 27 | ||||||
????在建工程 | 28 | 八、所有者權益: | |||||
????待處理固定資產凈損失 | 29 | 0 | 0 | ????實收資本 | 78 | 16,218,809.65 | 16,218,809.65 |
固定資產合計 | 35 | 0 | 0 | ????資本公積 | 79 | 11,784,848.24 | 11,784,848.24 |
四、無形及遞延資產 | ????盈余公積 | 80 | 1,631,062.12 | 1,631,062.12 | |||
???無形資產 | 36 | ????未分配利潤 | 81 | -24,493,785.84 | -24,702,346.47 | ||
???遞延資產 | 37 | 所有者權益合計 | 85 | 5,140,934.17 | 4,932,373.54 | ||
????無形及遞延資產合計 | 40 | ||||||
五、其他長期投資 | |||||||
???其他長期資產 | 41 | ||||||
資??產??總??計 | 45 | 12,849,232.72 | 12,701,244.49 | 負債及所有者權益合計 | 90 | 12,849,232.72 | 12,701,244.49 |
補充資料:?1.?已貼現的商業承兌匯票?????????????元; | 3.庫存商品期末余額?????????????????? | 76,347.07 | 元;?5.在途商品??????????????????元; | ||||
??????????2.?融資租入固定資產原價????????????????????元. | 4.商品削價準備期末余額????????????元; |
?
損?益?表 | 損?益?表?補?充?資?料?表 | |||||||
會商02表 | 會商02補充表 | |||||||
單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司 | 2022年12月 | 單位:?元 | 2022年12月 | 單位:?元 | ||||
項????????目 | 行次 | 本?月?數 | 本?年?累?計?數 | 項????????目 | 行次 | 本?月?數 | 本?年?累?計?數 | |
一.?商品銷售收入 | 1 | 0 | 0 | 一、商品購進 | 1 | 0 | 0 | |
????減:?銷售折扣與折讓 | 2 | 二、營業收入 | 2 | 85,714.28 | 445,815.98 | |||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 0 | 0 | 三、存貨平均占用 | 3 | 76,347.07 | 76,347.07 | |
????減:?商品銷售成本 | 4 | 0 | 0 | 四、應上交利稅 | 4 | 8,345.73 | 34,378.55 | |
????????銷售物資進銷差價 | 5 | 0 | 0 | ????其中:利前稅 | 5 | 8,345.73 | 34,378.55 | |
????減:?經營費用 | 6 | 0 | 0 | 五、工資總額 | 6 | 151,487.43 | 595,352.12 | |
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | 0 | 0 | 六、匯編企業戶數 | 7 | |||
????????轉作差價收入 | 8 | ????其中:虧損企業戶數 | 8 | |||||
二.?商品銷售利潤 | 9 | 0 | 0 | 七、虧損企業虧損額 | 9 | |||
????加:?代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數 | 10 | 52 | ||||
三、主營業務利潤 | 11 | 0 | 0 | 九、全年平均職工人數(12月份填列) | 11 | 54 | ||
????加:?其他業務利潤 | 12 | 85,714.28 | 445,757.88 | 十、財會人員數 | 12 | 2 | 2 | |
????減:?管理費用 | 13 | 74,441.28 | 1,249,944.91 | 十一、應交增值稅 | 13 | 4,285.72 | 21,184.02 | |
????????財務費用 | 14 | -16,808.68 | -17,209.38 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | 0 | 0 | |
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | 4,285.72 | 29,932.10 | |||
四.?營業利潤 | 16 | 28,081.68 | -786,977.65 | ????其中:1.營業稅、城建稅、教育費附加 | 16 | 0 | 47.91 | |
????加:?補貼收入 | 17 | 0 | 0 | ??????????2.已交增值稅 | 17 | 4,285.72 | 20,892.76 | |
????????投資收益(以前年度損益調整) | 18 | 0 | 0 | ??????????3.已交所得稅 | 18 | 0 | 0 | |
????????營業外收入 | 19 | 113,789.72 | 613,236.22 | 十四、應由以后年度消化潛、明虧掛帳款 | 19 | |||
????減:?營業外支出 | 20 | 34,101.81 | 34,819.20 | 20 | ||||
五.?利潤總額 | 21 | 107,769.59 | -208,560.63 | 21 | ||||
????減:?所得稅 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
六.??凈利潤 | 23 | 107,769.59 | -208,560.63 | 23 |